خيار التداول منذ فترة طويلة وضعت -

ما هو وضع طويلة. وضع طويل هو استراتيجية الخيارات التي يتم شراء خيار شراء كمضاربة لعب على الانكماش في سعر الأسهم الأساسية أو مؤشر في التجارة طويلة وضعت، يتم شراء خيار وضع على فتح تبادل مع الأمل في أن المخزونات الكامنة في السعر، مما يزيد من قيمة الخيارات، التي تقام طويلا في محفظة ويمكن أيضا أن تستخدم خيار وضع طويل للتحوط موقف الأسهم الطويل. بريكينغ دون وضع طويل. وضع طويلا يمكن أيضا ممارسة الخيار قبل انتهاء الصلاحية إذا كان خيار أمريكي ومواتية لحامل الخيار إذا كان الخيار يمارس في وقت مبكر أو تنتهي في المال، فإن حامل الخيار يكون قصيرة الأصول الأساسية ويمكن إما أن تباع الخيارات قبل انتهاء الصلاحية للحصول على الربح أو الخسارة، أو المحتفظ بها لانتهاء الصلاحية، في الوقت الذي يجب على المستثمر شراء الأسهم بأسعار السوق ثم بيع الأسهم بسعر ممارسة المعلنة. وضع استراتيجية طويلة مقابل تقصير الأسهم. طويلة وضع استراتيجية مواتية للهبوط والمستثمرين، بدلا من بيع الأسهم قصيرة موقف الأسهم قصيرة نظريا لديها خطر غير محدود منذ سعر السهم ليس لديه توج رأسا على عقب ومع ذلك، وضع الأسهم قصيرة لديها إمكانات الربح محدودة، لأن الأسهم لا يمكن أن تنخفض إلى أقل من 0 للسهم خيار وضع طويلة مشابه ل وضعية الأسهم قصيرة لأن إمكانات الربح محدودة في حالة وضع السهم القصير، فإن الحد الأقصى للربح المستثمر يعادل سعر البيع الأولي ومع ذلك، فإن الحد الأقصى للربح لخيار طويل وضع ما يعادل سعر الإضراب أقل قسط دفعت لخيار وضع. الاستراتيجية طويلة وضع يمثل بديلا لمجرد بيع الأسهم قصيرة، ثم شرائه مرة أخرى في الربح إذا انخفض السهم في السعر ويمكن تفضيل الخيارات على التقصير بسبب زيادة السيولة وخاصة بالنسبة للأسهم مع العوامات الصغيرة، أو بسبب زيادة الرافعة المالية والخسارة القصوى المغطاة، حيث لا يمكن للمستثمر أن يخسر أكثر من الأقساط المدفوعة يتم أيضا الحد الأقصى للربح ومكافئه لل ست ريك السعر أقل قسط دفعت لوضع الخيار. خيارات طويلة إلى التحوط. خيار طويل وضع يمكن أيضا أن تستخدم للتحوط ضد التحركات غير المواتية في موقف الأسهم طويلة تعرف هذه الاستراتيجية التحوط كما وضع واقية، أو متزوج put. For على سبيل المثال، يفترض أن المستثمر هو طويل 100 سهم من تكتل افتراضية إف كورب بسعر 25 للسهم الواحد المستثمر صعودي على الأسهم، ولكن المخاوف من أن السهم قد ينخفض ​​خلال الشهر المقبل ولذلك، يقوم المستثمر بشراء خيار وضع واحد مع سعر الإضراب 20، والذي ينتهي في شهر واحد يغطى التحوط للمستثمر الخسارة إلى 500، أو 100 - 20 20، ناقصا القسط المدفوع لخيارات الشراء على العكس من ذلك، إذا كان المستثمر هبوطي على المدى القصير ولم يمتلك أسهم من الشركة، وكان المستثمر يمكن أن يكون قد اشترى خيار وضع على إف Corp. المستثمر يشتري عقد وضع متوافق مع التوقيت المتوقع وحجم الانكماش على الرغم من أن وضع عادة لا نقدر 1 لكل 1 أن تراجع الأسهم، نصيب يمكن أن تكون مكاسب سينتاج كبيرة. إثارة وضع من شأنه أن يؤدي إلى بيع الأسهم الكامنة هذه التعليقات تركز على طويلة يضع كاستراتيجية قائمة بذاتها، لذلك ممارسة الخيار من شأنه أن يؤدي إلى وضع الأسهم قصيرة، شيء ليس كل الأفراد سوف تختار كهدف والخطة هنا هي إعادة بيع وضع في الربح قبل انتهاء الصلاحية المستثمر يأمل في انكماش كبير كلما عاجلا، وأفضل. الوقت هو جوهر بعض وضع أصحاب وضع أهداف السعر أو إعادة تقييم مواعيد الآخرين اللعب بها عن طريق الأذن في كلتا الحالتين ، يجب أن تتحقق كل قيمة قبل انتهاء صلاحية الصفقة إذا لم تتحقق النتائج المتوقعة مع اقتراب انتهاء الصلاحية، مستثمر دقيق على استعداد لإعادة تقييم الموقف عند انتهاء الصلاحية. طويل 1 شيز 60 put. MAXIMUM GAIN. Strike السعر - قسط المدفوعة. ماكسيموم LOSS. If حامل وضع على استعداد للتخلي عن 100 من قسط المدفوعة ويقتنع بانخفاض وشيك، خيار واحد هو الانتظار حتى آخر يوم تداول إذا انخفض السهم، ووضع قد تولد ربحا طيبا ل فتر آل ومع ذلك، إذا يبدو تصحيح سريع من غير المحتمل، قد يكون من المنطقي لبيع وضع في حين أنه لا يزال لديه بعض الوقت قيمة قرار في الوقت المناسب قد استرداد جزء أو حتى كل من الاستثمار. المستثمر يبحث عن انخفاض حاد في الأسهم s خلال فترة حياة الخيار. هذه الاستراتيجية متوافقة مع مجموعة متنوعة من التوقعات على المدى الطويل للأسهم الأساسية، من الهبوطي جدا إلى محايدة ومع ذلك، إذا كان المستثمر هو صاعد بقوة على الأسهم الأساسية على المدى الطويل، استراتيجية أخرى البدائل قد تكون أكثر ملاءمة. وتتكون هذه الاستراتيجية من شراء يضع كوسيلة للربح إذا تحرك سعر السهم أقل وهو مرشح للمستثمرين الهبوطيين الذين يرغبون في المشاركة في الانكماش المتوقع، ولكن من دون مخاطر ومضايقات بيع الأسهم قصيرة . الأفق الزمني يقتصر على حياة الخيار. أ وضع المشتري لديه فرصة للربح من انخفاض في سعر السهم s، دون المخاطرة كمية غير محدودة من رأس المال، كما بائع الأسهم قصيرة يفعل ما هو أكثر من ذلك، الرافعة المالية التي تنطوي على استراتيجية وضع طويلة يمكن أن تولد عوائد نسبة مئوية جذابة إذا كان التوقعات هو الصحيح. استخدام مشترك آخر يضع يضع التحوط موقف الأسهم طويلة يتم وصفها بشكل منفصل تحت واقية. هذه التصريحات تستهدف المستثمرين الذين يشتري يضع كإستراتيجية مستقلة انظر المناقشة حول الحماية يضع لمناقشة حول استخدام طويلة يضع كوسيلة للتحوط أو الخروج من موقف الأسهم الطويل. الخسارة القصوى محدودة والأسوأ التي يمكن أن يحدث هو أن يكون سعر السهم فوق سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية مع وضع مالك لا يزال عقد الموقف الخيار تنتهي تنتهي لا قيمة لها والخسارة هي الثمن المدفوع ل بوت. الأرباح المحتملة محدودة ولكن كبيرة أفضل ما يمكن أن يحدث هو أن تصبح الأسهم لا قيمة لها في هذه الحالة ، يمكن للمستثمر نظريا القيام واحد من شيئين بيع وضع لقيمتها الجوهرية أو ممارسة وضع لبيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب وفي وقت واحد شراء إكيف القيمة النظيرة للأسهم في السوق نظريا وتكلفة الصفر ربح المستثمر هو الفرق بين سعر الإضراب والصفر، ناقصا الأقساط المدفوعة والعمولات والرسوم. إن الأرباح المحتملة كبيرة، وتقتصر الخسائر على قسط المدفوعة. على الرغم من أن خيار الخيار من غير المرجح أن نقدر 1 لكل 1 أن الأسهم ترفض خلال معظم الحياة الخيار، يمكن أن تكون مكاسب كبيرة إذا انخفض السهم بشكل حاد عموما، في وقت سابق وأكثر دراماتيكية انخفاض في الأسهم في حين أن الاستثمارات الممتازة يمكن أن تكون صغيرة بالنسبة لقيمة الأسهم التي تمثلها، فإن الأرباح والخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة، مع التحذير من أنه يجب أن تتحقق بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الخيار جميع الأشياء الأخرى على قدم المساواة، والخيار عادة يفقد قسط قيمة الوقت مع كل يوم يمر، ومعدل تآكل قيمة الوقت يميل إلى تسريع وهذا يعني حامل وضع طويلة قد لا تكون قادرة على إعادة سي سوف يكون الخيار في ربح ما لم يتغير على الأقل عامل تسعير رئيسي على الأقل بشكل إيجابي الأكثر وضوحا سيكون انخفاض في سعر السهم الأساسي ويمكن أيضا أن يؤدي ارتفاع التقلب إلى مساعدة كبيرة من خلال تعزيز قيمة الوقت وضعت. لا يمكن أن يخسر حامل الخيار أكثر من السعر المبدئي المدفوع للخيار. انتهاء الصلاحية، فإن الاستراتيجية تكسر حتى لو كان سعر السهم يساوي سعر الإضراب ناقص تكلفة الخيار أي سعر السهم أقل من هذا المستوى ينتج صافي الربح وبعبارة أخرى. أخذ قسط الإضراب. زيادة في التقلب الضمني سيكون له تأثير إيجابي على هذه الاستراتيجية، وجميع الأمور الأخرى على قدم المساواة التقلب يميل إلى تعزيز قيمة أي استراتيجية الخيار الطويل، لأنه يدل على احتمال رياضي أكبر أن السهم سوف تتحرك بما فيه الكفاية لإعطاء قيمة الجوهرية الخيار أو إضافة لقيمتها الجوهرية الحالية بحلول يوم انتهاء الصلاحية. من نفس المنطق، وانخفاض في التقلب لديه ميل لخفض قيمة استراتيجية طويلة وضع s، بغض النظر عن العام كما هو الحال مع معظم استراتيجيات الخيار الطويل، مرور الوقت له تأثير سلبي، وجميع الأمور الأخرى على قدم المساواة مع الوقت المتبقي حتى يختفي انتهاء الصلاحية، والفرص الإحصائية لتحقيق المزيد من المكاسب يتقلص وهذا يميل إلى أن تنعكس في تآكل أقساط الوقت، التي وضعت الضغط الهبوطي على وضع ق قيمة السوق. مرة واحدة يختفي قيمة الوقت، كل ما تبقى هو قيمة الجوهرية بالنسبة في-- المال-- الخيارات، وهذا هو الفرق بين الذهاب سعر السهم وسعر الإضراب للحصول على في-- المال و خيارات خارج المال، والقيمة الجوهرية هي صفر. المخاطرة المخاطر. المستثمر هو في السيطرة. خطر إكسيلاتيون. سطوع إذا كان الخيار هو في المال عند انتهاء الصلاحية، فإنه يمكن أن تمارس نيابة عنك من قبل الوساطة الخاصة بك شركة منذ هذا المستثمر لم تملك الأسهم الأساسية، وممارسة غير متوقعة قد تتطلب تدابير عاجلة للعثور على المخزون للتسليم في تسوية وضع الأسهم القصير قد يكون نتيجة إشكالية لمستثمر الفردية. كل مستثمر كار يينغ موقف خيار طويل في انتهاء الصلاحية ويحث للتحقق من جميع الإجراءات ذات الصلة مع شركة السمسرة الحد الأدنى ممارسة التمارين الرياضية، والمواعيد الزمنية إخطار ممارسة، etc. All الخيار المستثمرين لديهم سبب لمراقبة المخزون الأساسي وتتبع أرباح هذا ينطبق على المستثمرين وضع طويلة، في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة، يتم خصم مبلغ الأرباح من قيمة الأسهم الأساسية على افتراض عدم تغير أي شيء آخر، فإن قيمة المخزون الأقل تعزز عادة قيمة الخيار الذي تم وضعه. التأثير متوقع، وعادة ما يتم أخذه في الاعتبار تدريجيا ، إلا أن تواريخ توزيعات الأرباح يمكن أن تكون مع ذلك أحد الاعتبارات عند اتخاذ قرار بشأن الوقت الأمثل لإغلاق الصفقة. الرؤساء المنصبون. الرعاة الرسميون لمنظمة المؤتمر الإسلامي. هذا الموقع يناقش الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات لا يوجد بيان في هذا الموقع الإلكتروني يجب أن تفسر على أنها توصية لشراء أو بيع الضمان، أو لتقديم المشورة الاستثمارية خيارات تنطوي على مخاطر وليست سو متاح لجميع المستثمرين قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة يمكن الحصول على نسخ من هذه الوثيقة من الوسيط الخاص بك، من أي تبادل على الخيارات التي يتم تداولها أو عن طريق الاتصال خيارات المقاصة كوربوراتيون، وان نورث واكر در سويت 500 شيكاغو، إيل 60606.1998-2017 مجلس الخيارات الصناعة - جميع الحقوق محفوظة يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم لدينا. المستخدم يقر مراجعة اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي تحكم هذا الموقع استمرار استخدام يشكل قبول الشروط والأحكام الواردة فيه. برياك دون وضع الخيار أوبتيون. أ يصبح الخيار أكثر قيمة حيث ينخفض ​​سعر المخزون الأساسي بالنسبة إلى سعر الإضراب على العكس من ذلك، يفقد خيار الشراء قيمته مع زيادة المخزون الأساسي ووقت انتهاء الصلاحية . تنخفض قيمة خيار الشراء بسبب تسوس الوقت، لأن احتمال انخفاض السهم أقل من المحدد انخفاض سعر الإضراب عندما يفقد أحد الخيارات قيمة وقته، تترك القيمة الجوهرية فوق، وهو ما يعادل الفرق بين سعر الإضراب أقل سعر السهم من غير المال و في المال وضعت الخيارات لديها جوهري قيمة صفر لأنه لن يكون هناك فائدة من ممارسة الخيار يمكن للمستثمرين بيع قصيرة الأسهم بسعر السوق الحالي، بدلا من ممارسة خيار خارج المال وضع الخيار بسعر الإضراب غير مرغوب فيه، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خسائر. لونج بوت أوبتيون example. For سبيل المثال، افترض أن المستثمر يمتلك خيار واحد وضع على الأسهم الافتراضية تازر مع سعر الإضراب من 25 تنتهي في شهر واحد وبالتالي، فإن المستثمر لديه الحق في بيع 100 سهم من تازر بسعر 25 حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الشهر المقبل والذي عادة ما يكون يوم الجمعة الثالث من الشهر إذا انخفضت أسهم تازر إلى 15 ويمارس المستثمر الخيار، يمكن للمستثمر شراء 100 سهم من تازر لمدة 15 في السوق وبيع الأسهم إلى كاتب الخيار ل 25 عصام تش وبناء على ذلك، فإن المستثمر جعل 1،000 100 × 25- 15 على خيار وضع لاحظ أن الحد الأقصى للربح المحتمل في هذا المثال يتجاهل القسط المدفوع للحصول على الخيار وضعت. شورت الخيار الخيار example. Contrary إلى خيار وضع طويلة، فإن خيار الخيار القصير يلزم المستثمر بالتسليم أو شراء الأسهم من الأسهم الأساسية افترض أن المستثمر صعودي على الأسهم الافتراضية فاب التي تتداول حاليا عند 42 50 ولا تعتقد أنها ستنخفض إلى ما دون 35 خلال السنتين التاليتين أسابيع يمكن للمستثمر تحصيل قسط عن طريق كتابة خيار واحد على فاب بسعر إضراب قدره 35 ل 1 50 ولذلك، فإن المستثمر سوف يجمع ما مجموعه 150، أو 1 50 100 إذا أغلقت فاب فوق 35، فإن المستثمر الحفاظ على قسط التي تم جمعها لأن الخيارات ستنتهي من المال وتكون لا قيمة لها على العكس من ذلك، إذا فاب يغلق أقل من 35، يجب على المستثمر شراء 100 سهم من فاب في 35، وذلك بسبب الالتزام التعاقدي.